После выхода поста о работе на демо по РТС, где подробно описана методика проверки торгового алгоритма, да и вообще, один из методов работы на истории, я продолжил работать по этой же схеме на евро. 

   Под прицел попал последний квартал 2012 года и первый квартал 2013, но в этот раз моя торговля усложнилась полной публичностью и комментированием практически каждого действия перед чатом. С одной стороны,  ничего сложного - делаешь свое дело, покупаешь , продаешь, заносишь данные в табличку и не переживаешь.  Я тоже так думал, но, к сожалению, все оказалось намного сложнее - это я про публичное обсуждение и демонстрацию. С другой стороны, оно и здорово, потому что я был максимально близок к реалу, как это можно было сделать при торговле на демо. Одно дело, когда ты сам сидишь и "разжевываешь" график, другое дело, когда за каждым твоим действием наблюдает 5-10 человек(именно столько в среднем интересовалось торговлей евро).  Так что я безмерно благодарен всем, кто участвовал. Вы очень сильно помогли.

   Принцип работы был тот же. Всем  были розданы те же таблички, которыми пользуюсь лично я для подсчета итогов  и, что не может не радовать, результат был у каждого свой. Точно так же, как и на реале, каждый в ответе за свой личный счет.

   Итак, каждый вечер, в 20.00 по МСК, я открывал графики евро, таблицу, создавал конференцию и делился ей с участниками чата, транслируя и рассказывая свои идеи и желания на момент торговли. Кто-то не удерживался и кидал реплики, порой осуждая мои действия, что было очень классно, потому что даже не смотря на то, что это было демо, но сомнений оно мне добавляло и парой даже способствовало к принятию

       Давно назревал этот пост, но как-то руки не доходили. Сейчас же, после того, как  вторую неделю провожу бесплатные консультации, я понял, что данный вопрос как никогда важен и многие не понимают основных принципов работы по торговому алгоритму!  Сорри, но слово "торговый алгоритм" будет встречаться очень часто.  Вокруг него все в трейдинге и вертится.
       Многие обижаются на то, что на вопрос: "Где лучше взять в шорт или в лонг?", я отвечаю просто: - "Лучшая точка входа в позицию это та, которая описана в вашем торговом алгоритме или плане на сегодняшнюю торговую сессию."
      - Нет, ну мне же интересна именно ваша цена! - возразите мне вы.
Давайте разберем этот, и подобные ему, вопросы.
      1. Моя цена входа - это цена входа по тому алгоритму, который я использую. Она может отличаться от точки входа, описанной в вашей торговой стратегии (если такая есть). И, если вы надумаете просто брать там, где беру я, и пусть вы заработаете то движение, которое принесло прибыль мне, но все это единоразово, не системно - понимаете?! А то, что не системно, рано или поздно все равно приведет к потере вашего счета.

Внимательно прочтите правила обучения. Подавая заявку на обучение у 5dtrade.com вы автоматически соглашаетесь с этими правилами.

1. Цель обучения.

1.1. Настоящие Правила прохождения курсов «торговля фьючерсами», «торговля с помощью визуализации объемов», «системе развития трейдеров»(далее по тексту – «Правила») составлены и утверждены организаторами курса – проектом 5dtrade.com (далее по тексту – 5dtrade.com) в рамках предоставления услуг обучения торговле на фондовых, фьючерсных биржах и рынке Forex (далее по тексту – «Обучение»)

1.2. Целью Обучения является донесение до обучающегося (далее по тексту – Студент) основных принципов торговой системы достаточных для работы в трейдерском чате 5dtrade.com (далее по тексту – Чат).

1.3. Студенты признают настоящие Правила в качестве единственного официального документа, регулирующего все этапы проведения Обучения, работы в Чате, и обязуются следовать настоящим Правилам, соблюдая, тем самым, все соответствующие условия согласно данным Правилам, связанные, в том числе, с Обучением, а также порядок и условия пребывания в Чате.

1.4. Настоящие правила опубликованы на официальном сайте проекта по адресу: http://5dtrade.com/poleznoe/stati/2277-pravila-opucheniya и находятся в публичном доступе. Любое лицо подавшее заявку на Обучение, считается ознакомленным с данными Правилами и не может заявлять обратное в процессе обучения и/или нахождении в Чате.

1.5. Организаторы проекта 5dtrade.com вправе вносить любые изменения и/или дополнения в настоящие Правила по собственному усмотрению и на любом этапе проведения Обучения. Такие изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их внесения в действующую редакцию данных Правил, в следствие чего, Студенты считаются уведомленными надлежащим образом со стороны 5dtrade.com с момента внесения вышеуказанных изменений.

2. Условия обучения.

   Август был крайне волатилен! Причем на каждом из рынков, будь то российский рынок, чикагский или валютный форекс. Каждый мог заметить, что присутствует неординарная волатильность, про китайский рынок и фьючерс на S&P 500 я вообще молчу, такой волатильности не видели даже бывалые трейдеры.

   Конечно же, при таких больших проходках, когда начинают паниковать даже большие игроки, на младшем тайм-фрейме делать нечего. Какую бы вы тактику не выбрали, младший всегда будет отдавать деньги старшему.  Я как то уже писал, что выбор рабочего ТФ крайне важен, но важно выбрать не только свой рабочий ТФ, но и тот, который сейчас двигает инструментами, которыми мы торгуем.

   Из итогов месяца скажу, что большинство приростов к счету в такие дни показали трейдера,  которые открывали позиции на тайм-фрейме от 30 мин и выше. На примере парня из чата, который удвоил свой счет за август, скажу, что практически каждый его трейд по рублю, а именно рубль был крайне щедр на движения, был на ТФ от часа и выше, что и позволило входить с правильными стопами, выходить на правильных уровнях! Проведя анализ своих сделок за месяц, напросился вывод, что практически все входы были по направлению баланса и хорошего потенциала, но везде, абсолютно везде, где ставил стоп по младшем ТФ - "получал по лицу"  и наблюдал за уходящим на мои рассчитанные тейки поездом. 

   Я думаю, что сейчас рынок повышенной волатильности и младший ТФ лучше оставить на время когда волатильность спадет.  Всем удачной торговли. 

     Так уж сложилась наша социалистическая ментальность, что наше нутро постоянно стремится к стабильности: стабильности в отношениях, стабильности на работе, стабильности со здоровьем, ну и конечно же стабильности в трейдинге.
     Но, если взять и признаться себе, вот так, честно, признаться и сказать, то стабильности то никакой нигде и нет. Ну да, ты можешь сказать, что я вот работаю и стабильно получаю зарплату, ты можешь сказать, что я вот жене не изменяю и не ссорюсь с ней, даже можешь сказать ,что не болеешь вообще, но все это относительно.  Т.е. если мы под каждой направление "стабильности" наложим временную составляющую, ей соответствующую, то как таковой стабильности то и нет вообще, и наоборот, если развернуть таймфрейм в обратную к каждому пункту, то можно получить стабильность.
     Поясню. Допустим здоровье, вы возьмете 1 год, болели в нем вы 1 раз, простудой 2 недели, получается две недели на фоне года это ничто, и как бы график стабильности оно не испортит, но если вы возьмете 1 месяц, и в нем график будет ой как не стабилен, потому что половину месяца вы болели.
Пример семьи: ну и что, что они первых 5 лет друг друга убить хотели, ну и что ,что не разговаривали друг с другом, зато сейчас у них уже правнуки и они счастливы, любят друг друга и готовятся на покой тоже вместе. С одной стороны ,пять лет уж очень длинный период, не стабильный, но на фоне конечного результата это ничто.
     Вот в трейдинге думаю тоже самое. Важно понять таймфрейм оценки результатов.

Вашему вниманию предоставляется информационный ресурс, направленный на развитие трейдеров.

5dtrade.com@gmail.com

4

+380990119383